iShares GNMA Bond ETFiShares GNMA Bond ETFiShares GNMA Bond ETF

iShares GNMA Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪370.60 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪53.90 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.10%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.40 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول iShares GNMA Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg U.S. GNMA Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B3336

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪92.74‬%
السيولة النقدية‪7.26‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GNMA بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.74%.
GNMA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪370.60 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي.
GNMA تمثل تدفقات الأموال ‪53.90 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GNMA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GNMA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GNMA نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GNMA يتبع Bloomberg U.S. GNMA Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GNMA يستثمر في السندات.
GNMA ارتفع السعر بنسبة 1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GNMA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.96% في عام واحد.
GNMA يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.