الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
GOVI-US - ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross (Benchmark TR Gross)
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.97%
صندوق استثمار مشترك2.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOVI أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.5% 15-FEB-2030 و United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032، وتحتل 3.43النسبة المئوية 3.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOVI بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.05%.
GOVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 963.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي.
GOVI تمثل تدفقات الأموال 187.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GOVI يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOVI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOVI يتبع GOVI-US - ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross (Benchmark TR Gross). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOVI يستثمر في السندات.
GOVI انخفض السعر بنسبة −0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.88%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOVI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.09% في عام واحد.
GOVI يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.