الإحصائيات الرئيسية
حول Intelligent Alpha Atlas ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1935
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.66%
خدمات14.24%
خدمات التكنولوجيا13.78%
التكنولوجيا الإلكترونية13.33%
الخدمات الصناعية9.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.51%
وسائل النقل6.26%
تكنولوجيا الصحة5.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.53%
القطاع المالي4.32%
الصناعات التحويلية4.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.06%
تجارة التجزئة3.99%
خدمات التوزيع3.69%
معادن الطاقة1.32%
خدمات المستهلك1.04%
الخدمات التجارية0.95%
السندات والنقد وغيرها0.34%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.75%
أوربا17.67%
أسيا15.49%
أمريكا اللاتينية1.30%
الشرق الأوسط0.80%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GPT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 14.24% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GPT أهم الحيازات هي Vistra Corp. و Vertiv Holdings Co. Class A، وتحتل 5.63النسبة المئوية 3.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GPT الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.45 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.05٪ خلال الشهر الماضي.
GPT تمثل تدفقات الأموال −4.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GPT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GPT يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GPT نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GPT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GPT يستثمر في الأسهم.
GPT انخفض السعر بنسبة −5.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GPT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.58% في عام واحد.
GPT يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.