First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ نوفمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737A1088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين53.83%
خدمات20.57%
التكنولوجيا الإلكترونية10.47%
خدمات التكنولوجيا5.17%
الخدمات الصناعية4.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
الخدمات التجارية1.38%
خدمات التوزيع0.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
الصناعات التحويلية0.01%
السندات والنقد وغيرها1.22%
UNIT1.04%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.23%
أمريكا الشمالية24.65%
أسيا6.06%
أمريكا اللاتينية2.78%
الشرق الأوسط0.28%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 53.83% من الأسهم Utilities، وبنسبة 20.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GRID أهم الحيازات هي Schneider Electric SE و ABB Ltd.، وتحتل 8.77النسبة المئوية 8.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRID بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.83 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 254.14%.
GRID الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.12 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.50% خلال الشهر الماضي.
GRID تمثل تدفقات الأموال 1.71 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GRID يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRID نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRID يتبع NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastr (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRID يستثمر في الأسهم.
GRID ارتفع السعر بنسبة 1.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.25% في عام واحد.
GRID يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.