VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Victory Capital Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US92647X7497
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.65%
التكنولوجيا الإلكترونية25.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.25%
خدمات التكنولوجيا9.88%
تكنولوجيا الصحة8.55%
وسائل النقل5.21%
تجارة التجزئة3.72%
الخدمات الصناعية3.70%
مستهلك - غير معمرة3.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.53%
الخدمات التجارية2.46%
معادن الطاقة1.99%
خدمات المستهلك1.92%
خدمات التوزيع0.68%
الصناعات التحويلية0.34%
الخدمات الصحية0.11%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا56.27%
أمريكا الشمالية23.01%
أسيا13.51%
أوقيانيا4.93%
الشرق الأوسط2.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.51% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GRIN أهم الحيازات هي Rolls-Royce Holdings plc و Siemens Energy AG، وتحتل 3.92النسبة المئوية 3.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRIN بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 60.21%.
GRIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 240.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.91٪ خلال الشهر الماضي.
GRIN تمثل تدفقات الأموال 214.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GRIN يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRIN نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRIN يتبع Victory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRIN يستثمر في الأسهم.
GRIN ارتفع السعر بنسبة 0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 104.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
GRIN يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.