تحليل صندوق المؤشرات المتداولة GTPE: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: GTPE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

تكنولوجيا الصحة

صندوق استثمار مشترك

الأسهم‪81.62‬%

القطاع المالي‪13.45‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪12.99‬%

خدمات التكنولوجيا‪12.53‬%

تكنولوجيا الصحة‪12.32‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.79‬%

وسائل النقل‪3.92‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.59‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.91‬%

تجارة التجزئة‪2.24‬%

خدمات المستهلك‪2.22‬%

الخدمات التجارية‪1.88‬%

الصناعات التحويلية‪1.71‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.56‬%

الخدمات الصناعية‪1.43‬%

الخدمات الصحية‪0.85‬%

خدمات التوزيع‪0.79‬%

الاتصالات‪0.68‬%

خدمات‪0.47‬%

معادن الطاقة‪0.19‬%

متفرقات‪0.11‬%

السندات والنقد وغيرها‪18.38‬%

صندوق استثمار مشترك‪18.05‬%

السيولة النقدية‪0.31‬%

UNIT‪0.01‬%

Temporary‪0.00‬%

Rights & Warrants‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪75.86%‬

أوربا‪20.91%‬

الشرق الأوسط‪1.41%‬

أسيا‪1.10%‬

أوقيانيا‪0.66%‬

أفريقيا‪0.06%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

GTPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.45% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

GTPE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪25.14 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.02٪ خلال الشهر الماضي.

GTPE تمثل تدفقات الأموال ‪5.04 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، GTPE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

GTPE يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

GTPE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GTPE يتبع MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GTPE يستثمر في الأسهم.

GTPE يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF