تحليل صندوق المؤشرات المتداولة GTPE: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: GTPE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

صندوق استثمار مشترك

الأسهم‪65.08‬%

خدمات التكنولوجيا‪12.53‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.24‬%

القطاع المالي‪9.89‬%

تكنولوجيا الصحة‪9.08‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.09‬%

وسائل النقل‪3.15‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.70‬%

تجارة التجزئة‪1.76‬%

الصناعات التحويلية‪1.60‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.57‬%

الخدمات التجارية‪1.43‬%

الخدمات الصحية‪1.42‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.32‬%

خدمات المستهلك‪1.18‬%

الخدمات الصناعية‪0.93‬%

الاتصالات‪0.92‬%

خدمات التوزيع‪0.80‬%

خدمات‪0.28‬%

معادن الطاقة‪0.19‬%

متفرقات‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪34.92‬%

صندوق استثمار مشترك‪34.86‬%

السيولة النقدية‪0.04‬%

UNIT‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪76.16%‬

أوربا‪20.96%‬

الشرق الأوسط‪1.27%‬

أسيا‪0.99%‬

أوقيانيا‪0.61%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

GTPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 12.53% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

GTPE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪19.99 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي.

GTPE تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، GTPE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

GTPE يتم إصدار الأسهم The Goldman Sachs Group, Inc. تحت العلامة التجارية Goldman Sachs. تم إطلاق ETF في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

GTPE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GTPE يتبع MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GTPE يستثمر في الأسهم.

GTPE يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF