Hilton BDC Corporate Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hilton BDC Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636V7441
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.35%
صندوق استثمار مشترك0.85%
السيولة النقدية0.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HBDC أهم الحيازات هي Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-APR-2029 و Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29-JUL-2031، وتحتل 1.62النسبة المئوية 1.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HBDC بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.00%.
HBDC الأصول الخاضعة للإدارة هي 101.40 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.34% خلال الشهر الماضي.
HBDC تمثل تدفقات الأموال 101.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HBDC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HBDC يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Hilton. تم إطلاق ETF في ١٠ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HBDC نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HBDC يتبع Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HBDC يستثمر في السندات.
HBDC انخفض السعر بنسبة −0.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.01%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HBDC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.11% في عام واحد.
HBDC يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.