ابدأ الآن
Tema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETF

Tema Heart & Health ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪50.59 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−30.19 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.42%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.47 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Tema Heart & Health ETF


المُصدر
Dawn Global Topco Ltd.
العلامة التجارية
Tema
الصفحة الرئيسية
temaetfs.com
تاريخ التأسيس
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.23‬%
تكنولوجيا الصحة‪93.10‬%
الخدمات الصحية‪4.19‬%
خدمات التوزيع‪1.95‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.77‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.68‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
78%19%0.5%1%
أمريكا الشمالية‪78.44%‬
أوربا‪19.36%‬
أسيا‪1.71%‬
الشرق الأوسط‪0.49%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HRTS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 93.10% من الأسهم Health Services، وبنسبة 4.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HRTS أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Roche Holding Ltd Sponsored ADR، وتحتل 10.56النسبة المئوية 4.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HRTS بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 128.41%.
HRTS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪50.59 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي.
HRTS تمثل تدفقات الأموال ‪−30.19 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HRTS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HRTS يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
HRTS نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRTS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRTS يستثمر في الأسهم.
HRTS ارتفع السعر بنسبة 7.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRTS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.20% في عام واحد.
HRTS يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.