الإحصائيات الرئيسية
حول Tema Heart & Health ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema ETFs LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.34%
تكنولوجيا الصحة92.69%
الخدمات الصحية4.88%
خدمات التوزيع1.77%
السندات والنقد وغيرها0.66%
صندوق استثمار مشترك0.53%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.95%
أوربا21.17%
أسيا1.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HRTS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 92.69% من الأسهم Health Services، وبنسبة 4.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HRTS أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و UnitedHealth Group Incorporated، وتحتل 8.11النسبة المئوية 4.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HRTS بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 128.41%.
HRTS الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.23 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.56٪ خلال الشهر الماضي.
HRTS تمثل تدفقات الأموال −28.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HRTS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HRTS يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
HRTS نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HRTS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HRTS يستثمر في الأسهم.
HRTS ارتفع السعر بنسبة 3.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.36%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HRTS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.19% في عام واحد.
HRTS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.