الإحصائيات الرئيسية
حول Themes US Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277263
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الخدمات الصناعية
وسائل النقل
خدمات التوزيع
الأسهم98.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين25.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة20.16%
الخدمات الصناعية14.52%
وسائل النقل13.64%
خدمات التوزيع10.15%
التكنولوجيا الإلكترونية5.29%
القطاع المالي4.61%
خدمات التكنولوجيا1.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.19%
الصناعات التحويلية1.12%
تجارة التجزئة0.99%
خدمات0.32%
السندات والنقد وغيرها1.06%
Rights & Warrants0.58%
صندوق استثمار مشترك0.47%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HWAY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 25.68% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 20.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HWAY أهم الحيازات هي Caterpillar Inc. و CRH public limited company، وتحتل 5.84النسبة المئوية 4.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HWAY الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.21 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.80٪ خلال الشهر الماضي.
HWAY تمثل تدفقات الأموال 549.80 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HWAY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HWAY يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HWAY نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HWAY يتبع Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HWAY يستثمر في الأسهم.
HWAY ارتفع السعر بنسبة 0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HWAY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.24% في عام واحد.
HWAY يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.