الإحصائيات الرئيسية
حول Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.01%
القطاع المالي33.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.66%
خدمات8.21%
الخدمات الصحية5.29%
التكنولوجيا الإلكترونية4.58%
تكنولوجيا الصحة4.22%
الخدمات التجارية4.18%
خدمات التكنولوجيا3.93%
خدمات التوزيع3.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.55%
خدمات المستهلك3.20%
معادن الطاقة3.10%
تجارة التجزئة2.82%
الصناعات التحويلية2.66%
الخدمات الصناعية1.92%
وسائل النقل1.87%
مستهلك - غير معمرة1.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.56%
السندات والنقد وغيرها0.99%
صندوق استثمار مشترك0.84%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.45%
أوربا5.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HWSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.80% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HWSM أهم الحيازات هي Centene Corporation و APA Corporation، وتحتل 1.20النسبة المئوية 1.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HWSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.16 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.66٪ خلال الشهر الماضي.
HWSM تمثل تدفقات الأموال 1.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HWSM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HWSM يتم إصدار الأسهم HWCap Holdings LLC تحت العلامة التجارية Hotchkis & Wiley. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
HWSM نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HWSM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HWSM يستثمر في الأسهم.
HWSM يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.