الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Copper and Metals Mining ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E1890
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.29%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة96.62%
خدمات التوزيع2.66%
السندات والنقد وغيرها0.71%
السيولة النقدية0.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية51.03%
أوربا19.79%
أوقيانيا18.77%
أسيا7.23%
أمريكا اللاتينية2.78%
الشرق الأوسط0.40%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICOP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.62% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 2.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICOP أهم الحيازات هي Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B و Freeport-McMoRan, Inc.، وتحتل 8.40النسبة المئوية 7.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICOP بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.17%.
ICOP الأصول الخاضعة للإدارة هي 76.65 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.14% خلال الشهر الماضي.
ICOP تمثل تدفقات الأموال 36.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICOP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ICOP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICOP نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICOP يتبع STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICOP يستثمر في الأسهم.
ICOP ارتفع السعر بنسبة 10.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICOP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.84% في عام واحد.
ICOP يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.