تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IDVY: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: IDVY

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.78‬%

القطاع المالي‪30.85‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪19.15‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.04‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.49‬%

وسائل النقل‪5.26‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.25‬%

الخدمات الصناعية‪4.25‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.60‬%

خدمات التكنولوجيا‪2.42‬%

تكنولوجيا الصحة‪1.96‬%

خدمات التوزيع‪1.89‬%

خدمات‪1.78‬%

خدمات المستهلك‪1.41‬%

الصناعات التحويلية‪1.37‬%

تجارة التجزئة‪0.98‬%

الخدمات التجارية‪0.61‬%

معادن الطاقة‪0.46‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.22‬%

الشركات‪0.22‬%

السيولة النقدية‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪49.21%‬

أوربا‪41.68%‬

الشرق الأوسط‪4.39%‬

أمريكا الشمالية‪3.74%‬

أوقيانيا‪0.98%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IDVY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.85% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

IDVY أهم الحيازات هي Sumitomo Electric Industries, Ltd. و Lasertec Corp.، وتحتل 1.78النسبة المئوية 1.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IDVY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.26 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.03٪ خلال الشهر الماضي.

IDVY تمثل تدفقات الأموال ‪1.25 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، IDVY لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IDVY يتم إصدار الأسهم Grace Partners of Dupage LP تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في 10 فبراير 2026، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IDVY نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IDVY يتبع Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IDVY يستثمر في الأسهم.

IDVY يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF