VictoryShares International Free Cash Flow ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares International Free Cash Flow ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 يونيو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Victory Capital Services, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US92647X7562
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.48%
معادن الطاقة22.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.79%
تكنولوجيا الصحة9.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.59%
خدمات التكنولوجيا9.13%
وسائل النقل6.80%
مستهلك - غير معمرة6.46%
الخدمات الصناعية6.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.80%
الخدمات التجارية3.99%
التكنولوجيا الإلكترونية3.18%
الصناعات التحويلية2.85%
خدمات المستهلك1.44%
القطاع المالي1.16%
تجارة التجزئة0.30%
السندات والنقد وغيرها0.52%
السيولة النقدية0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا46.17%
أسيا28.86%
أمريكا الشمالية20.51%
أوقيانيا2.39%
الشرق الأوسط2.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IFLO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 22.26% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IFLO أهم الحيازات هي Shell Plc و Equinor ASA، وتحتل 3.98النسبة المئوية 3.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IFLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 29.76%.
IFLO الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.46 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.92% خلال الشهر الماضي.
IFLO تمثل تدفقات الأموال 99.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IFLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 ديسمبر 2025) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IFLO يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في 25 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IFLO نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IFLO يتبع Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IFLO يستثمر في الأسهم.
IFLO ارتفع السعر بنسبة 5.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IFLO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.93% في عام واحد.
IFLO يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.