الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares International Free Cash Flow ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Victory Capital Services, Inc.
ISIN
US92647X7562
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.26%
معادن الطاقة15.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.79%
خدمات التكنولوجيا9.97%
تكنولوجيا الصحة9.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.78%
مستهلك - غير معمرة7.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.41%
وسائل النقل6.96%
الخدمات الصناعية6.40%
الخدمات التجارية4.24%
التكنولوجيا الإلكترونية3.98%
الصناعات التحويلية2.24%
تجارة التجزئة2.06%
القطاع المالي1.74%
خدمات المستهلك1.49%
خدمات التوزيع1.13%
السندات والنقد وغيرها0.74%
السيولة النقدية0.74%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا46.28%
أسيا32.33%
أمريكا الشمالية16.91%
الشرق الأوسط3.02%
أوقيانيا1.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IFLO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 15.25% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IFLO أهم الحيازات هي DENSO CORPORATION و Equinor ASA، وتحتل 3.00النسبة المئوية 2.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IFLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.24%.
IFLO الأصول الخاضعة للإدارة هي 112.02 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 29.17% خلال الشهر الماضي.
IFLO تمثل تدفقات الأموال 88.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IFLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IFLO يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IFLO نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IFLO يتبع Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IFLO يستثمر في الأسهم.
IFLO يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.