الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642883726
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم99.72%
خدمات41.56%
وسائل النقل41.17%
الخدمات الصناعية16.27%
خدمات التوزيع0.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.21%
تجارة التجزئة0.10%
القطاع المالي0.10%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.48%
أوربا24.25%
أوقيانيا11.96%
أسيا7.47%
أمريكا اللاتينية0.84%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 41.56% من الأسهم Transportation، وبنسبة 41.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IGF أهم الحيازات هي Aena SME SA و Transurban Group Ltd.، وتحتل 5.24النسبة المئوية 5.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.98 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.85 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.67%.
IGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.21 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي.
IGF تمثل تدفقات الأموال 3.25 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.98 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IGF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGF نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGF يتبع S&P Global Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGF يستثمر في الأسهم.
IGF انخفض السعر بنسبة −0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.53% في عام واحد.
IGF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.