الإحصائيات الرئيسية
حول iShares International Treasury Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881175
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.44%
السيولة النقدية1.01%
الشركات0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا67.87%
أسيا16.25%
أوقيانيا7.50%
أمريكا الشمالية4.66%
الشرق الأوسط3.73%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGOV يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 98.44% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IGOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 81.49%.
IGOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.12 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.24% خلال الشهر الماضي.
IGOV تمثل تدفقات الأموال 586.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
IGOV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGOV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGOV يتبع FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGOV يستثمر في السندات.
IGOV ارتفع السعر بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.98% في عام واحد.
IGOV يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.