ابدأ الآن
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪838.18 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪169.90 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.27%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.55 M‬
نسبة المصاريف
0.06%

حول iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
الأسهم‪99.83‬%
القطاع المالي‪25.63‬%
خدمات‪10.61‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.80‬%
معادن الطاقة‪5.92‬%
الصناعات التحويلية‪5.25‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.91‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.73‬%
الخدمات الصناعية‪4.48‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.22‬%
وسائل النقل‪4.13‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.90‬%
تجارة التجزئة‪3.89‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.84‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.06‬%
خدمات المستهلك‪2.81‬%
الخدمات الصحية‪1.98‬%
خدمات التوزيع‪1.64‬%
الخدمات التجارية‪1.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.17‬%
السيولة النقدية‪0.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.58%‬
أوربا‪3.42%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IMCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.63% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IMCV أهم الحيازات هي Capital One Financial Corp و Newmont Corporation، وتحتل 2.41النسبة المئوية 1.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IMCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.09%.
IMCV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪838.18 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي.
IMCV تمثل تدفقات الأموال ‪169.90 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IMCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IMCV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IMCV نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IMCV يتبع Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IMCV يستثمر في الأسهم.
IMCV ارتفع السعر بنسبة 1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IMCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.73% في عام واحد.
IMCV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.