الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.87%
القطاع المالي26.50%
خدمات10.44%
التكنولوجيا الإلكترونية7.08%
معادن الطاقة5.98%
الصناعات التحويلية5.52%
مستهلك - غير معمرة5.25%
تكنولوجيا الصحة4.71%
الخدمات الصناعية4.53%
خدمات التكنولوجيا4.27%
وسائل النقل4.11%
تجارة التجزئة4.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.93%
خدمات المستهلك2.59%
خدمات التوزيع1.63%
الخدمات الصحية1.41%
الخدمات التجارية1.05%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.53%
أوربا3.47%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IMCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.50% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IMCV أهم الحيازات هي Capital One Financial Corp و Newmont Corporation، وتحتل 2.44النسبة المئوية 1.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IMCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.69%.
IMCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 830.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.61% خلال الشهر الماضي.
IMCV تمثل تدفقات الأموال 143.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IMCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IMCV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IMCV نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IMCV يتبع Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IMCV يستثمر في الأسهم.
IMCV ارتفع السعر بنسبة 5.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IMCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.16% في عام واحد.
IMCV يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.