الإحصائيات الرئيسية
حول ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisers, Inc.
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4476
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الأسهم97.62%
خدمات63.80%
وسائل النقل17.02%
الخدمات الصناعية9.25%
الاتصالات4.39%
القطاع المالي3.17%
السندات والنقد وغيرها2.38%
صندوق استثمار مشترك2.38%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا62.50%
أمريكا الشمالية28.93%
أمريكا اللاتينية5.01%
أوقيانيا3.56%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INFR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 63.80% من الأسهم Transportation، وبنسبة 17.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
INFR أهم الحيازات هي Ferrovial SE و Severn Trent Plc، وتحتل 5.38النسبة المئوية 5.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INFR بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 62.37%.
INFR الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.39 M USD. لقد انخفض بنسبة 11.77٪ خلال الشهر الماضي.
INFR تمثل تدفقات الأموال 1.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INFR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
INFR يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية ClearBridge. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
INFR نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INFR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INFR يستثمر في الأسهم.
INFR ارتفع السعر بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.58%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INFR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.27% في عام واحد.
INFR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.