iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪645.57 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪545.98 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.28%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.55 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881258

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.45‬%
السيولة النقدية‪0.55‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%4%70%4%13%
أوربا‪70.26%‬
أسيا‪13.62%‬
أوقيانيا‪7.26%‬
أمريكا الشمالية‪4.65%‬
الشرق الأوسط‪4.20%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ISHG بلغت الأرباح الأخيرة 1.72 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.41%.
ISHG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪645.57 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.29% خلال الشهر الماضي.
ISHG تمثل تدفقات الأموال ‪545.98 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISHG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ISHG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISHG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISHG يتبع FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISHG يستثمر في السندات.
ISHG ارتفع السعر بنسبة 0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISHG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.13% في عام واحد.
ISHG يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.