First Trust Nasdaq Retail ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Nasdaq Retail ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
المعرّفات
3
ISIN US33738R8299
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الخدمات التجارية
الأسهم99.90%
خدمات التكنولوجيا29.28%
تجارة التجزئة25.93%
وسائل النقل14.39%
الخدمات التجارية14.10%
خدمات المستهلك5.94%
القطاع المالي3.70%
مستهلك - غير معمرة3.08%
الاتصالات1.75%
خدمات التوزيع1.72%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.94%
أسيا26.51%
أوربا14.90%
أوقيانيا5.33%
أمريكا اللاتينية1.71%
أفريقيا1.61%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISHP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 29.28% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 25.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISHP أهم الحيازات هي FedEx Corporation و Walmart Inc.، وتحتل 2.05النسبة المئوية 2.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISHP بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 86.24%.
ISHP الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.83 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.47٪ خلال الشهر الماضي.
ISHP تمثل تدفقات الأموال 223.35 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISHP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISHP يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISHP نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISHP يتبع S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISHP يستثمر في الأسهم.
ISHP انخفض السعر بنسبة −7.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.40%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISHP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.54% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.45بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.54% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.45بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
ISHP يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.