Invesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪654.50 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪40.24 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.18 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول Invesco RAFI Strategic US ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Invesco Strategic US Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J7422

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.90‬%
خدمات التكنولوجيا‪16.12‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.71‬%
تجارة التجزئة‪9.48‬%
القطاع المالي‪9.32‬%
معادن الطاقة‪8.08‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.53‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.96‬%
خدمات المستهلك‪4.49‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.68‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.19‬%
الاتصالات‪2.87‬%
خدمات التوزيع‪2.71‬%
الصناعات التحويلية‪2.67‬%
الخدمات الصحية‪2.51‬%
وسائل النقل‪2.06‬%
الخدمات الصناعية‪1.75‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.32‬%
الخدمات التجارية‪1.29‬%
خدمات‪1.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%96%3%0%
أمريكا الشمالية‪96.81%‬
أوربا‪3.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.10%‬
الشرق الأوسط‪0.04%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.12% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IUS أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 5.38النسبة المئوية 4.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.86%.
IUS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪654.50 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.88% خلال الشهر الماضي.
IUS تمثل تدفقات الأموال ‪40.24 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IUS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUS نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUS يتبع Invesco Strategic US Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUS يستثمر في الأسهم.
IUS ارتفع السعر بنسبة 4.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.52% في عام واحد.
IUS يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.