الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco RAFI Strategic US ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J7422
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.94%
خدمات التكنولوجيا16.54%
التكنولوجيا الإلكترونية15.13%
تجارة التجزئة9.42%
القطاع المالي8.17%
معادن الطاقة8.01%
تكنولوجيا الصحة7.37%
مستهلك - غير معمرة4.69%
خدمات المستهلك4.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.88%
الخدمات الصحية3.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.25%
الاتصالات2.84%
الصناعات التحويلية2.61%
خدمات التوزيع2.61%
وسائل النقل2.05%
الخدمات الصناعية1.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.31%
الخدمات التجارية1.25%
خدمات1.18%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.83%
أوربا3.02%
أمريكا اللاتينية0.10%
الشرق الأوسط0.04%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.54% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IUS أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 5.74النسبة المئوية 4.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.16%.
IUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 660.41 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي.
IUS تمثل تدفقات الأموال 25.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IUS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUS نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUS يتبع Invesco Strategic US Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUS يستثمر في الأسهم.
IUS ارتفع السعر بنسبة 2.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.32% في عام واحد.
IUS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.