الإحصائيات الرئيسية
حول Alpha Architect International Quantitative Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN:US02072L2016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
وسائل النقل
الأسهم99.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة20.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.37%
وسائل النقل15.62%
معادن الطاقة9.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.83%
الصناعات التحويلية5.91%
مستهلك - غير معمرة3.99%
خدمات المستهلك3.90%
الاتصالات3.80%
تكنولوجيا الصحة2.11%
تجارة التجزئة2.02%
القطاع المالي1.98%
التكنولوجيا الإلكترونية1.98%
الخدمات الصناعية1.92%
السندات والنقد وغيرها0.82%
صندوق استثمار مشترك0.45%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا46.61%
أوربا34.99%
أوقيانيا16.42%
الشرق الأوسط1.98%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 20.10% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 18.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IVAL أهم الحيازات هي NGK Insulators, Ltd. و Whitehaven Coal Limited، وتحتل 2.22النسبة المئوية 2.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 272.19%.
IVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 176.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي.
IVAL تمثل تدفقات الأموال 8.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IVAL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Architect. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
IVAL نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVAL يستثمر في الأسهم.
IVAL ارتفع السعر بنسبة 2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.47% في عام واحد.
IVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.