الإحصائيات الرئيسية
حول Alpha Architect International Quantitative Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
وسائل النقل
السلع الاستهلاكية المُعمرة
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.73%
وسائل النقل11.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.81%
معادن الطاقة11.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.49%
الصناعات التحويلية9.66%
مستهلك - غير معمرة5.96%
التكنولوجيا الإلكترونية4.48%
الخدمات الصناعية2.07%
الاتصالات2.04%
خدمات التوزيع2.01%
خدمات المستهلك1.89%
القطاع المالي1.80%
خدمات التكنولوجيا1.78%
تجارة التجزئة1.71%
السندات والنقد وغيرها1.27%
السيولة النقدية0.86%
صندوق استثمار مشترك0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.24%
أوربا40.77%
أوقيانيا11.99%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 19.73% من الأسهم Transportation، وبنسبة 11.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IVAL أهم الحيازات هي Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B و Endeavour Mining PLC، وتحتل 2.36النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 272.19%.
IVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 172.08 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي.
IVAL تمثل تدفقات الأموال −1.83 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IVAL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Architect. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
IVAL نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVAL يستثمر في الأسهم.
IVAL انخفض السعر بنسبة −1.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.99% في عام واحد.
IVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.