Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪174.63 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−308.75 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.65%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.75 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Alpha Architect International Quantitative Value ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Alpha Architect
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
وسائل النقل
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.23‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.53‬%
وسائل النقل‪13.58‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪12.55‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪12.10‬%
الصناعات التحويلية‪9.78‬%
معادن الطاقة‪9.62‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.72‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.97‬%
خدمات التوزيع‪2.04‬%
القطاع المالي‪2.00‬%
الخدمات الصناعية‪1.99‬%
تجارة التجزئة‪1.92‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.86‬%
الاتصالات‪1.82‬%
خدمات المستهلك‪1.73‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.77‬%
السيولة النقدية‪0.54‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
10%41%48%
أسيا‪48.88%‬
أوربا‪41.01%‬
أوقيانيا‪10.11%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 16.53% من الأسهم Transportation، وبنسبة 13.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IVAL أهم الحيازات هي Frontline Plc و Ramelius Resources Limited، وتحتل 2.26النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 272.19%.
IVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪174.63 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي.
IVAL تمثل تدفقات الأموال ‪−308.75 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IVAL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Architect. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
IVAL نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVAL يستثمر في الأسهم.
IVAL ارتفع السعر بنسبة 2.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.97% في عام واحد.
IVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.