ابدأ الآن
Applied Finance IVS US SMID ETFApplied Finance IVS US SMID ETFApplied Finance IVS US SMID ETF

Applied Finance IVS US SMID ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪12.04 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪10.95 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.07%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪450.00 K‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول Applied Finance IVS US SMID ETF


المُصدر
The Applied Finance Group Ltd.
العلامة التجارية
Applied Finance
الصفحة الرئيسية
appliedfinancefunds.com
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Applied Finance Advisors LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US26923W1080

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٧ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.49‬%
القطاع المالي‪15.95‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.54‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.41‬%
الخدمات التجارية‪8.34‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.10‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.87‬%
وسائل النقل‪5.95‬%
خدمات المستهلك‪4.78‬%
الخدمات الصحية‪4.50‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.60‬%
تجارة التجزئة‪3.49‬%
معادن الطاقة‪3.48‬%
الخدمات الصناعية‪3.18‬%
الصناعات التحويلية‪2.83‬%
خدمات‪2.69‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.15‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.11‬%
خدمات التوزيع‪1.44‬%
متفرقات‪0.06‬%
الاتصالات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.51‬%
السيولة النقدية‪0.51‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%95%3%0.5%
أمريكا الشمالية‪95.54%‬
أوربا‪3.73%‬
الشرق الأوسط‪0.50%‬
أمريكا اللاتينية‪0.23%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IVSS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.95% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IVSS أهم الحيازات هي Nextpower Inc. Class A و Ryman Hospitality Properties, Inc.، وتحتل 2.47النسبة المئوية 2.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IVSS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪12.04 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 108.17% خلال الشهر الماضي.
IVSS تمثل تدفقات الأموال ‪10.95 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IVSS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
IVSS يتم إصدار الأسهم The Applied Finance Group Ltd. تحت العلامة التجارية Applied Finance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
IVSS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVSS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVSS يستثمر في الأسهم.
IVSS ارتفع السعر بنسبة 3.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVSS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.44% في عام واحد.
IVSS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.