الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U6709
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.81%
التكنولوجيا الإلكترونية45.11%
خدمات التكنولوجيا30.17%
تجارة التجزئة8.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.38%
القطاع المالي3.48%
خدمات2.79%
تكنولوجيا الصحة2.42%
الخدمات التجارية0.89%
الاتصالات0.71%
وسائل النقل0.41%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.12%
أسيا16.04%
أوربا3.44%
أمريكا اللاتينية2.39%
الشرق الأوسط1.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JHAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 45.11% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 30.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JHAI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و NVIDIA Corporation، وتحتل 14.64النسبة المئوية 14.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JHAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.25 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.72% خلال الشهر الماضي.
JHAI تمثل تدفقات الأموال 9.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JHAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JHAI يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
JHAI نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JHAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JHAI يستثمر في الأسهم.
JHAI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.