Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US47103U7202
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات المستهلك
الأسهم99.96%
القطاع المالي16.91%
خدمات التكنولوجيا11.59%
التكنولوجيا الإلكترونية10.32%
خدمات المستهلك10.06%
تكنولوجيا الصحة9.33%
خدمات التوزيع8.47%
الخدمات الصناعية7.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.65%
تجارة التجزئة4.73%
الخدمات التجارية3.67%
مستهلك - غير معمرة2.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.06%
خدمات1.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.59%
متفرقات1.23%
الاتصالات1.02%
وسائل النقل0.77%
معادن الطاقة0.48%
الخدمات الصحية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.24%
أوربا2.21%
أمريكا اللاتينية0.55%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.91% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JMID أهم الحيازات هي Cencora, Inc. و Vertiv Holdings Co. Class A، وتحتل 3.80النسبة المئوية 3.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JMID بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.78%.
JMID الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.10 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.41٪ خلال الشهر الماضي.
JMID تمثل تدفقات الأموال −590.75 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JMID يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JMID نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JMID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JMID يستثمر في الأسهم.
JMID ارتفع السعر بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
JMID يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.