الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U2096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.93%
القطاع المالي17.99%
خدمات التكنولوجيا13.58%
الخدمات التجارية9.41%
الخدمات الصناعية9.34%
التكنولوجيا الإلكترونية9.27%
تكنولوجيا الصحة8.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.33%
خدمات المستهلك5.47%
تجارة التجزئة3.69%
الصناعات التحويلية2.79%
مستهلك - غير معمرة2.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.92%
وسائل النقل1.76%
الخدمات الصحية0.79%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.77%
أوربا0.98%
الشرق الأوسط0.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JSMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.99% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JSMD أهم الحيازات هي Medpace Holdings, Inc. و Halozyme Therapeutics, Inc.، وتحتل 2.54النسبة المئوية 2.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JSMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.29%.
JSMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 718.32 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.39% خلال الشهر الماضي.
JSMD تمثل تدفقات الأموال 258.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JSMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JSMD يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
JSMD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JSMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JSMD يستثمر في الأسهم.
JSMD ارتفع السعر بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JSMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.94% في عام واحد.
JSMD يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.