الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS47103U1007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.99%
تكنولوجيا الصحة20.80%
القطاع المالي15.45%
خدمات التكنولوجيا15.14%
التكنولوجيا الإلكترونية12.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.48%
الخدمات التجارية7.87%
الخدمات الصناعية6.87%
الخدمات الصحية2.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.81%
تجارة التجزئة2.17%
خدمات المستهلك1.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.29%
الاتصالات0.69%
الصناعات التحويلية0.49%
معادن الطاقة0.39%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.21%
أوربا0.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 20.80% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JSML أهم الحيازات هي Credo Technology Group Holding Ltd. و Enova International Inc، وتحتل 2.28النسبة المئوية 2.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JSML بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.56%.
JSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 264.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.56% خلال الشهر الماضي.
JSML تمثل تدفقات الأموال −9.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JSML يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
JSML نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JSML يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JSML يستثمر في الأسهم.
JSML ارتفع السعر بنسبة 6.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JSML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.90بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.90بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.32% في عام واحد.
JSML يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.