الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Janus Henderson Investors US LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.99%
القطاع المالي16.16%
خدمات التكنولوجيا13.83%
تكنولوجيا الصحة13.64%
الخدمات الصناعية9.36%
الخدمات التجارية9.34%
التكنولوجيا الإلكترونية7.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.57%
خدمات المستهلك3.32%
تجارة التجزئة2.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.65%
الصناعات التحويلية2.53%
الخدمات الصحية2.30%
وسائل النقل1.82%
مستهلك - غير معمرة1.12%
الاتصالات0.30%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.90%
أوربا1.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.16% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JSML أهم الحيازات هي Sterling Infrastructure, Inc. و Primoris Services Corporation، وتحتل 2.73النسبة المئوية 2.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JSML بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 29.60%.
JSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 225.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.55% خلال الشهر الماضي.
JSML تمثل تدفقات الأموال −20.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JSML يتم إصدار الأسهم Janus Henderson Group Plc تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
JSML نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JSML يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JSML يستثمر في الأسهم.
JSML ارتفع السعر بنسبة 9.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JSML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.15% في عام واحد.
JSML يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.