ابدأ الآن
Scharf ETFScharf ETFScharf ETF

Scharf ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪723.95 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪301.02 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.04%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.14 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Scharf ETF


المُصدر
Scharf Investments LLC
العلامة التجارية
Scharf
الصفحة الرئيسية
scharfetfs.com
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Scharf Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS00770X2201

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪97.25‬%
القطاع المالي‪28.40‬%
خدمات التكنولوجيا‪14.00‬%
تكنولوجيا الصحة‪13.21‬%
خدمات المستهلك‪6.49‬%
خدمات التوزيع‪6.24‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.84‬%
الخدمات الصحية‪4.76‬%
وسائل النقل‪4.72‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.20‬%
الخدمات الصناعية‪3.49‬%
معادن الطاقة‪3.40‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.52‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.99‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.75‬%
ETF‪1.89‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.82‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
86%11%2%
أمريكا الشمالية‪86.16%‬
أوربا‪11.15%‬
أسيا‪2.69%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.40% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KAT أهم الحيازات هي McKesson Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.24النسبة المئوية 5.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KAT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪723.95 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي.
KAT تمثل تدفقات الأموال ‪301.02 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KAT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KAT يتم إصدار الأسهم Scharf Investments LLC تحت العلامة التجارية Scharf. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
KAT نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KAT يستثمر في الأسهم.
KAT ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.09% في عام واحد.
KAT يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.