الإحصائيات الرئيسية
حول Scharf ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Scharf Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00770X2201
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.79%
القطاع المالي27.75%
خدمات التكنولوجيا14.99%
تكنولوجيا الصحة11.27%
خدمات المستهلك6.92%
خدمات التوزيع6.30%
مستهلك - غير معمرة5.20%
معادن الطاقة4.36%
التكنولوجيا الإلكترونية4.02%
الخدمات التجارية3.99%
الصناعات التحويلية3.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.26%
وسائل النقل3.06%
الخدمات الصحية1.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.78%
الخدمات الصناعية0.00%
السندات والنقد وغيرها1.21%
ETF0.92%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.87%
أوربا11.32%
أسيا1.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.75% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KAT أهم الحيازات هي Oracle Corporation و McKesson Corporation، وتحتل 6.63النسبة المئوية 6.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 778.97 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي.
KAT تمثل تدفقات الأموال 344.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KAT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KAT يتم إصدار الأسهم Scharf Investments LLC تحت العلامة التجارية Scharf. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
KAT نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KAT يستثمر في الأسهم.
KAT يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.