الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco KBW Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 نوفمبر 2011
الهيكل
صندوق مفتوح
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.00%
القطاع المالي100.00%
السندات والنقد وغيرها0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
8.70%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
8.20%
G
Goldman Sachs Group, Inc.GS
8.17%
M
Morgan StanleyMS
7.94%
B
Bank of America CorpBAC
7.84%
B
Bank of New York Mellon CorpBK
4.81%
C
Citigroup Inc.C
4.45%
S
State Street CorporationSTT
4.12%
C
Capital One Financial CorpCOF
3.99%
T
Truist Financial CorporationTFC
3.96%
أكبر 10 حصص62.19%
26 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.12
0.24
0.36
0.48
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.360
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.424
ربع سنوي
24 يونيو 2024
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.398
ربع سنوي
18 مارس 2024
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.426
ربع سنوي
18 ديسمبر 2023
19 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.388
ربع سنوي
18 سبتمبر 2023
19 سبتمبر 2023
22 سبتمبر 2023
0.405
ربع سنوي
20 يونيو 2023
21 يونيو 2023
23 يونيو 2023
0.446
ربع سنوي