Invesco KBW Regional Banking ETFInvesco KBW Regional Banking ETFInvesco KBW Regional Banking ETF

Invesco KBW Regional Banking ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪53.48 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.66 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.55%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.006%
إجمالي الأسهم القائمة
‪850.00 K‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Invesco KBW Regional Banking ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
KBW Nasdaq Regional Banking Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5785

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
البنوك الإقليمية
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.94‬%
القطاع المالي‪99.94‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KBWR أهم الحيازات هي Webster Financial Corporation و SouthState Corporation، وتحتل 4.20النسبة المئوية 4.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KBWR بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.98%.
KBWR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪53.48 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.29% خلال الشهر الماضي.
KBWR تمثل تدفقات الأموال ‪−4.66 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KBWR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KBWR يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KBWR نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KBWR يتبع KBW Nasdaq Regional Banking Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KBWR يستثمر في الأسهم.
KBWR ارتفع السعر بنسبة 12.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KBWR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.35% في عام واحد.
KBWR يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.