الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco KBW Regional Banking ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5785
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.83%
القطاع المالي99.83%
السندات والنقد وغيرها0.17%
صندوق استثمار مشترك0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KBWR أهم الحيازات هي Webster Financial Corporation و SouthState Bank Corporation، وتحتل 4.26النسبة المئوية 4.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KBWR بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.92%.
KBWR الأصول الخاضعة للإدارة هي 53.92 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي.
KBWR تمثل تدفقات الأموال −2.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KBWR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KBWR يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KBWR نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KBWR يتبع KBW Nasdaq Regional Banking Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KBWR يستثمر في الأسهم.
KBWR ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KBWR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.32% في عام واحد.
KBWR يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.