الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5942
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.96%
القطاع المالي99.96%
السندات والنقد وغيرها0.04%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KBWY أهم الحيازات هي Brandywine Realty Trust و Innovative Industrial Properties Inc، وتحتل 6.45النسبة المئوية 6.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KBWY بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.04%.
KBWY الأصول الخاضعة للإدارة هي 260.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي.
KBWY تمثل تدفقات الأموال 50.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KBWY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
KBWY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KBWY نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KBWY يتبع KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KBWY يستثمر في الأسهم.
KBWY ارتفع السعر بنسبة 2.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −24.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KBWY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −17.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −17.23% في عام واحد.
KBWY يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.