الإحصائيات الرئيسية
حول Keating Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2685
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الاتصالات
ETF
الأسهم69.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.10%
معادن الطاقة12.56%
الاتصالات12.19%
مستهلك - غير معمرة9.03%
تجارة التجزئة6.67%
تكنولوجيا الصحة4.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.12%
التكنولوجيا الإلكترونية2.55%
القطاع المالي2.18%
الصناعات التحويلية1.94%
وسائل النقل0.48%
السندات والنقد وغيرها30.26%
ETF29.78%
صندوق استثمار مشترك0.25%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.49%
أوربا24.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KEAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 14.10% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KEAT أهم الحيازات هي iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF و Agnico Eagle Mines Limited، وتحتل 29.78النسبة المئوية 6.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KEAT بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 80.95%.
KEAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 94.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.63% خلال الشهر الماضي.
KEAT تمثل تدفقات الأموال 3.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KEAT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KEAT يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Keating. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
KEAT نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KEAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KEAT يستثمر في الأسهم.
KEAT ارتفع السعر بنسبة 5.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KEAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.35% في عام واحد.
KEAT يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.