الإحصائيات الرئيسية
حول Alexis Practical Tactical ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Alexis Investment Partners LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4256
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم12.57%
خدمات التكنولوجيا3.43%
التكنولوجيا الإلكترونية2.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.09%
تجارة التجزئة1.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.91%
القطاع المالي0.84%
خدمات المستهلك0.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.47%
السندات والنقد وغيرها87.43%
ETF78.71%
الحكومة4.77%
السيولة النقدية3.95%
Rights & Warrants−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LEXI أهم الحيازات هي SPDR Gold Shares و iShares MSCI USA Momentum Factor ETF، وتحتل 8.68النسبة المئوية 5.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LEXI بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.66%.
LEXI الأصول الخاضعة للإدارة هي 135.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.39% خلال الشهر الماضي.
LEXI تمثل تدفقات الأموال 30.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LEXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.65 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LEXI يتم إصدار الأسهم Alexis Investment Partners LLC تحت العلامة التجارية Alexis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
LEXI نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LEXI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LEXI يستثمر في الصناديق.
LEXI ارتفع السعر بنسبة 3.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LEXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.51% في عام واحد.
LEXI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.