Themes US Cash Flow Champions ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Themes US Cash Flow Champions ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US8829278824
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.60%
القطاع المالي37.15%
معادن الطاقة18.70%
تكنولوجيا الصحة14.13%
خدمات المستهلك5.26%
خدمات التكنولوجيا4.11%
تجارة التجزئة3.53%
وسائل النقل3.46%
التكنولوجيا الإلكترونية3.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.45%
مستهلك - غير معمرة1.82%
الخدمات الصناعية1.68%
الخدمات التجارية1.34%
الخدمات الصحية1.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.05%
الصناعات التحويلية0.55%
السندات والنقد وغيرها0.40%
صندوق استثمار مشترك0.28%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.22%
أوربا1.94%
أمريكا اللاتينية1.84%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LGCF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.15% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 18.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LGCF أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 5.63النسبة المئوية 5.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LGCF بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.02%.
LGCF الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي.
LGCF تمثل تدفقات الأموال 667.10 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LGCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LGCF يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LGCF نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LGCF يتبع Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LGCF يستثمر في الأسهم.
LGCF ارتفع السعر بنسبة 1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LGCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.16% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.16% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.17% في عام واحد.
LGCF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.