الإحصائيات الرئيسية
حول Themes US Cash Flow Champions ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278824
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.93%
القطاع المالي37.81%
معادن الطاقة18.90%
تكنولوجيا الصحة14.02%
خدمات التكنولوجيا5.07%
وسائل النقل3.88%
تجارة التجزئة3.16%
مستهلك - غير معمرة2.18%
الخدمات التجارية1.99%
الخدمات الصناعية1.94%
الخدمات الصحية1.92%
خدمات المستهلك1.78%
خدمات التوزيع1.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.70%
التكنولوجيا الإلكترونية1.42%
الصناعات التحويلية0.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.61%
السندات والنقد وغيرها1.07%
صندوق استثمار مشترك0.99%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.36%
أمريكا اللاتينية2.34%
أوربا2.30%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LGCF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.81% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 18.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LGCF أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و Chevron Corporation، وتحتل 5.54النسبة المئوية 5.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LGCF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.74% خلال الشهر الماضي.
LGCF تمثل تدفقات الأموال 1.56 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LGCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LGCF يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LGCF نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LGCF يتبع Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LGCF يستثمر في الأسهم.
LGCF ارتفع السعر بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LGCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.42% في عام واحد.
LGCF يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.