الإحصائيات الرئيسية
حول Tidal Trust III Alpha Brands Consumption Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A4498
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.63%
خدمات التكنولوجيا29.44%
القطاع المالي20.96%
تجارة التجزئة20.05%
خدمات المستهلك9.94%
وسائل النقل5.85%
التكنولوجيا الإلكترونية5.51%
تكنولوجيا الصحة4.79%
الخدمات التجارية1.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.96%
مستهلك - غير معمرة0.96%
السندات والنقد وغيرها0.37%
صندوق استثمار مشترك0.38%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.53%
أوربا4.07%
أسيا2.74%
أمريكا اللاتينية2.66%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LOGO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 29.45% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LOGO أهم الحيازات هي Uber Technologies, Inc. و Blackstone Inc.، وتحتل 5.85النسبة المئوية 4.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LOGO الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.42 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.47% خلال الشهر الماضي.
LOGO تمثل تدفقات الأموال 24.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LOGO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LOGO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Alpha Brands. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
LOGO نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LOGO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LOGO يستثمر في الأسهم.
LOGO يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.