الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MBS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885887
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized95.75%
السيولة النقدية4.25%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MBB بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.92%.
MBB الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.63 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي.
MBB تمثل تدفقات الأموال 7.75 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MBB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MBB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MBB نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MBB يتبع Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MBB يستثمر في السندات.
MBB ارتفع السعر بنسبة 1.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MBB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.85% في عام واحد.
MBB يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.