الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
JPMorgan Investment Management, Inc.
الموزع
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q6742
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم95.35%
القطاع المالي22.19%
خدمات التكنولوجيا10.06%
التكنولوجيا الإلكترونية8.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.65%
خدمات6.11%
خدمات المستهلك5.73%
تكنولوجيا الصحة4.42%
تجارة التجزئة4.35%
خدمات التوزيع4.07%
الخدمات الصناعية4.05%
الصناعات التحويلية3.17%
وسائل النقل3.16%
مستهلك - غير معمرة3.14%
الخدمات الصحية2.32%
معادن الطاقة2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.77%
الخدمات التجارية1.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.99%
السندات والنقد وغيرها4.65%
السيولة النقدية4.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.99%
أوربا2.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MCDS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.19% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MCDS بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.81%.
MCDS الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.96 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي.
MCDS تمثل تدفقات الأموال 7.40 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MCDS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MCDS يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MCDS نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MCDS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCDS يستثمر في الأسهم.
MCDS ارتفع السعر بنسبة 2.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MCDS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.71% في عام واحد.
MCDS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.