الإحصائيات الرئيسية
حول Matthews China Discovery Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Matthews International Capital Management LLC
الموزع
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257350
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
الأسهم94.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.37%
خدمات التكنولوجيا12.96%
خدمات المستهلك10.03%
مستهلك - غير معمرة7.27%
الخدمات الصناعية7.24%
تكنولوجيا الصحة7.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.96%
التكنولوجيا الإلكترونية6.01%
القطاع المالي4.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.79%
الصناعات التحويلية2.52%
وسائل النقل2.19%
خدمات1.59%
تجارة التجزئة1.05%
خدمات التوزيع0.86%
الخدمات التجارية0.60%
متفرقات0.43%
السندات والنقد وغيرها5.48%
السيولة النقدية5.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.65%
أمريكا الشمالية6.43%
أوقيانيا0.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MCHS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 20.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MCHS الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي.
MCHS تمثل تدفقات الأموال −2.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MCHS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MCHS يتم إصدار الأسهم Matthews International Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Matthews. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MCHS نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MCHS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCHS يستثمر في الأسهم.
MCHS ارتفع السعر بنسبة 3.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MCHS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.55% في عام واحد.
MCHS يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.