الإحصائيات الرئيسية
حول Multi-Asset Diversified Income Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
ETF
الأسهم58.80%
القطاع المالي26.55%
الخدمات الصناعية6.73%
معادن الطاقة6.57%
مستهلك - غير معمرة4.73%
خدمات4.07%
متفرقات4.06%
خدمات التوزيع2.88%
تكنولوجيا الصحة1.40%
الاتصالات0.77%
الصناعات التحويلية0.65%
الخدمات الصحية0.34%
وسائل النقل0.05%
السندات والنقد وغيرها41.20%
الشركات20.58%
ETF20.50%
السيولة النقدية0.12%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDIV أهم الحيازات هي First Trust Tactical High Yield ETF و Rayonier Inc.، وتحتل 20.50النسبة المئوية 1.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.54%.
MDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 424.28 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي.
MDIV تمثل تدفقات الأموال 382.55 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MDIV يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDIV نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDIV يتبع NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDIV يستثمر في الأسهم.
MDIV انخفض السعر بنسبة −3.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.23%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.31بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.31بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.73% في عام واحد.
MDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.