الإحصائيات الرئيسية
حول Multi-Asset Diversified Income Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
ETF
الشركات
الأسهم60.72%
القطاع المالي29.47%
الخدمات الصناعية6.79%
معادن الطاقة6.39%
خدمات4.14%
متفرقات3.77%
خدمات التوزيع2.57%
مستهلك - غير معمرة2.40%
الصناعات التحويلية1.45%
تجارة التجزئة1.25%
تكنولوجيا الصحة0.91%
الاتصالات0.80%
الخدمات الصحية0.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.32%
وسائل النقل0.08%
السندات والنقد وغيرها39.28%
ETF19.93%
الشركات19.18%
السيولة النقدية0.18%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDIV أهم الحيازات هي First Trust Tactical High Yield ETF و MFA Financial, Inc.، وتحتل 19.93النسبة المئوية 1.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.02%.
MDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 428.08 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.24٪ خلال الشهر الماضي.
MDIV تمثل تدفقات الأموال 2.27 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MDIV يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDIV نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDIV يتبع NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDIV يستثمر في الأسهم.
MDIV انخفض السعر بنسبة −0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.28% في عام واحد.
MDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.