ابدأ الآن
Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.82 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.69 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪230.00 K‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Motley Fool Value Factor ETF


المُصدر
The Motley Fool Holdings, Inc.
العلامة التجارية
Motley Fool
الصفحة الرئيسية
fooletfs.com
تاريخ التأسيس
8 ديسمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Motley Fool Asset Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US74938Y8755

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
وسائل النقل
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪98.78‬%
تجارة التجزئة‪12.08‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.73‬%
وسائل النقل‪11.04‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.07‬%
معادن الطاقة‪8.26‬%
القطاع المالي‪7.85‬%
خدمات المستهلك‪7.27‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.34‬%
الخدمات الصحية‪4.91‬%
الاتصالات‪4.71‬%
الخدمات التجارية‪3.74‬%
الخدمات الصناعية‪2.95‬%
خدمات التوزيع‪2.40‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.00‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.95‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.48‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.22‬%
السيولة النقدية‪1.22‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MFVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 12.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MFVL أهم الحيازات هي FedEx Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 5.84النسبة المئوية 5.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFVL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.82 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 94.09% خلال الشهر الماضي.
MFVL تمثل تدفقات الأموال ‪4.69 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MFVL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MFVL يتم إصدار الأسهم The Motley Fool Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Motley Fool. تم إطلاق ETF في 8 ديسمبر 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MFVL نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFVL يتبع Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFVL يستثمر في الأسهم.
MFVL انخفض السعر بنسبة −0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.42% في عام واحد.
MFVL يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.