VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US92647P1268
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.64%
خدمات التكنولوجيا23.17%
القطاع المالي18.58%
التكنولوجيا الإلكترونية17.20%
تكنولوجيا الصحة14.24%
تجارة التجزئة7.11%
مستهلك - غير معمرة6.21%
خدمات4.71%
خدمات المستهلك1.96%
الخدمات التجارية1.28%
الخدمات الصحية1.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.14%
الاتصالات1.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.80%
خدمات التوزيع0.69%
الصناعات التحويلية0.18%
وسائل النقل0.06%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.36%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.59%
أوربا1.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MODL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.17% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MODL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 5.76النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MODL بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 307.99%.
MODL الأصول الخاضعة للإدارة هي 809.15 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.19% خلال الشهر الماضي.
MODL تمثل تدفقات الأموال 249.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MODL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MODL يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MODL نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MODL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MODL يستثمر في الأسهم.
MODL انخفض السعر بنسبة −0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MODL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.05% في عام واحد.
MODL يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.