الإحصائيات الرئيسية
حول Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R2554
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية57.33%
الحكومة28.99%
Rights & Warrants10.07%
صندوق استثمار مشترك3.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MST بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.30%.
MST الأصول الخاضعة للإدارة هي 83.22 M USD. لقد انخفض بنسبة 25.56٪ خلال الشهر الماضي.
MST تمثل تدفقات الأموال 153.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MST تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 38.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
MST يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MST نسبة المصروفات هي 1.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MST يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MST يستثمر نقدًا.
MST يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.