الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Transatlantic Defense ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277677
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.35%
التكنولوجيا الإلكترونية99.35%
السندات والنقد وغيرها0.65%
صندوق استثمار مشترك0.64%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.51%
أوربا32.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NATO أهم الحيازات هي GE Aerospace و RTX Corporation، وتحتل 9.05النسبة المئوية 8.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NATO الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.26% خلال الشهر الماضي.
NATO تمثل تدفقات الأموال 45.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NATO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NATO يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NATO نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NATO يتبع Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NATO يستثمر في الأسهم.
NATO ارتفع السعر بنسبة 4.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 52.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NATO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.75% في عام واحد.
NATO يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.