Themes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETFThemes Transatlantic Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪49.88 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪43.32 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.37 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Themes Transatlantic Defense ETF


المُصدر
ETP Holding Co. LLC
العلامة التجارية
Themes
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277677

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
الفضاء والدفاع
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.40‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪99.40‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.60‬%
السيولة النقدية‪0.38‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.22‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
68%31%
أمريكا الشمالية‪68.60%‬
أوربا‪31.40%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NATO أهم الحيازات هي GE Aerospace و RTX Corporation، وتحتل 8.69النسبة المئوية 8.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NATO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪49.88 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.38٪ خلال الشهر الماضي.
NATO تمثل تدفقات الأموال ‪43.32 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NATO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NATO يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NATO نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NATO يتبع Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NATO يستثمر في الأسهم.
NATO ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NATO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.27% في عام واحد.
NATO يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.