الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪35.15 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.70 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.56%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.34 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول Research Affiliates Deletions ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
RAFI Indices
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2271

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم‪99.93‬%
خدمات التكنولوجيا‪13.08‬%
تكنولوجيا الصحة‪12.92‬%
القطاع المالي‪11.84‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.77‬%
تجارة التجزئة‪7.69‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.44‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.37‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.16‬%
خدمات المستهلك‪5.08‬%
الصناعات التحويلية‪4.76‬%
معادن الطاقة‪3.53‬%
الخدمات الصحية‪3.28‬%
الخدمات التجارية‪3.06‬%
خدمات‪2.96‬%
الاتصالات‪2.08‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.56‬%
الخدمات الصناعية‪1.46‬%
وسائل النقل‪1.37‬%
خدمات التوزيع‪1.20‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.07‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.39‬%
السيولة النقدية‪−0.32‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.44%‬
أوربا‪1.56%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NIXT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 13.13% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NIXT أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و Lumentum Holdings, Inc.، وتحتل 1.57النسبة المئوية 1.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NIXT بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 30.25%.
NIXT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪35.15 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.23٪ خلال الشهر الماضي.
NIXT تمثل تدفقات الأموال ‪6.63 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NIXT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
NIXT يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية RAFI Indices. تم إطلاق ETF في ٩ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIXT نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIXT يتبع Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIXT يستثمر في الأسهم.
NIXT انخفض السعر بنسبة −0.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIXT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.05% في عام واحد.
NIXT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.