الإحصائيات الرئيسية
حول Research Affiliates Deletions ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2271
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم99.57%
خدمات التكنولوجيا13.29%
تكنولوجيا الصحة12.07%
القطاع المالي12.00%
تجارة التجزئة8.67%
التكنولوجيا الإلكترونية7.21%
مستهلك - غير معمرة5.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.48%
الصناعات التحويلية5.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.01%
خدمات المستهلك4.84%
معادن الطاقة3.22%
الخدمات التجارية3.16%
الخدمات الصحية3.15%
خدمات2.83%
الاتصالات2.04%
خدمات التوزيع1.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.42%
وسائل النقل1.41%
الخدمات الصناعية1.38%
السندات والنقد وغيرها0.43%
صندوق استثمار مشترك0.32%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.28%
أوربا1.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIXT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 13.29% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NIXT أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و MP Materials Corp Class A، وتحتل 1.42النسبة المئوية 1.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NIXT بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.89%.
NIXT الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.72% خلال الشهر الماضي.
NIXT تمثل تدفقات الأموال 36.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NIXT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
NIXT يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية RAFI Indices. تم إطلاق ETF في ٩ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIXT نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIXT يتبع Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIXT يستثمر في الأسهم.
NIXT ارتفع السعر بنسبة 7.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIXT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.50% في عام واحد.
NIXT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.