الإحصائيات الرئيسية
حول National Security Emerging Markets Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tuttle Capital Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J4085
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم97.08%
التكنولوجيا الإلكترونية28.46%
القطاع المالي22.36%
خدمات التكنولوجيا8.00%
الاتصالات7.21%
تجارة التجزئة7.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.86%
وسائل النقل3.96%
معادن الطاقة3.44%
تكنولوجيا الصحة2.43%
مستهلك - غير معمرة2.32%
خدمات المستهلك1.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.32%
خدمات1.21%
الخدمات التجارية0.98%
الصناعات التحويلية0.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.60%
الخدمات الصناعية0.46%
السندات والنقد وغيرها2.92%
السيولة النقدية2.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا71.06%
أمريكا اللاتينية11.38%
أمريكا الشمالية6.63%
أفريقيا6.00%
أوربا4.93%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.46% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NSI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 16.26النسبة المئوية 5.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.45 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 185.22%.
NSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.85 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 17.93% خلال الشهر الماضي.
NSI تمثل تدفقات الأموال 17.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
NSI يتم إصدار الأسهم Tuttle Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Tuttle Capital. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NSI نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NSI يتبع Alerian National Security Emerging Markets Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NSI يستثمر في الأسهم.
NSI ارتفع السعر بنسبة 5.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.11% في عام واحد.
NSI يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.