الإحصائيات الرئيسية
حول US Treasury 12 Month Bill ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
F/m Investments LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W4785
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.99%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OBIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.04%.
OBIL الأصول الخاضعة للإدارة هي 287.07 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.47% خلال الشهر الماضي.
OBIL تمثل تدفقات الأموال 38.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OBIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OBIL يتم إصدار الأسهم 1251 Capital Group, Inc. تحت العلامة التجارية F/m. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OBIL نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OBIL يتبع Bloomberg US Treasury Bellwether 1Y Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OBIL يستثمر في السندات.
OBIL ارتفع السعر بنسبة 0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OBIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.12% في عام واحد.
OBIL يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.