الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3159128087
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.62%
خدمات التكنولوجيا32.43%
التكنولوجيا الإلكترونية32.37%
تجارة التجزئة9.32%
تكنولوجيا الصحة4.59%
القطاع المالي4.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.85%
خدمات المستهلك2.53%
مستهلك - غير معمرة1.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.45%
الخدمات التجارية1.01%
وسائل النقل0.99%
الاتصالات0.93%
خدمات0.84%
الصناعات التحويلية0.72%
الخدمات الصناعية0.48%
معادن الطاقة0.25%
الخدمات الصحية0.24%
خدمات التوزيع0.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.17%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.38%
صندوق استثمار مشترك1.96%
الحكومة0.02%
Futures0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−1.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.03%
أوربا2.41%
أسيا0.69%
الشرق الأوسط0.44%
أمريكا اللاتينية0.40%
أوقيانيا0.03%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ONEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 32.95% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 32.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ONEQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 11.61النسبة المئوية 10.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ONEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.87%.
ONEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.90 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.36% خلال الشهر الماضي.
ONEQ تمثل تدفقات الأموال 322.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ONEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ONEQ يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ONEQ نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ONEQ يتبع NASDAQ Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ONEQ يستثمر في الأسهم.
ONEQ ارتفع السعر بنسبة 5.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ONEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.40% في عام واحد.
ONEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.