الإحصائيات الرئيسية
حول Optimize Strategy Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Optimize Financial, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5389
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.84%
خدمات التكنولوجيا16.14%
القطاع المالي13.89%
التكنولوجيا الإلكترونية13.40%
خدمات المستهلك9.24%
تكنولوجيا الصحة8.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.74%
تجارة التجزئة6.85%
الخدمات التجارية4.14%
مستهلك - غير معمرة3.86%
الاتصالات2.36%
الخدمات الصحية2.35%
الصناعات التحويلية2.32%
وسائل النقل2.07%
الخدمات الصناعية1.98%
خدمات التوزيع1.55%
خدمات1.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.78%
معادن الطاقة0.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية0.03%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.58%
أوربا2.81%
الشرق الأوسط0.87%
أمريكا اللاتينية0.73%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OPTZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.14% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OPTZ أهم الحيازات هي Warner Bros. Discovery, Inc. Series A و AppLovin Corp. Class A، وتحتل 1.19النسبة المئوية 1.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OPTZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 194.17 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.27% خلال الشهر الماضي.
OPTZ تمثل تدفقات الأموال 2.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OPTZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OPTZ يتم إصدار الأسهم Optimize Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Optimize. تم إطلاق ETF في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OPTZ نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OPTZ يتبع Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OPTZ يستثمر في الأسهم.
OPTZ ارتفع السعر بنسبة 4.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OPTZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.47% في عام واحد.
OPTZ يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.