الإحصائيات الرئيسية
حول OTG Latin America ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OTG Asset Management Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS26923Q6897
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم96.32%
القطاع المالي21.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة19.38%
تجارة التجزئة16.79%
مستهلك - غير معمرة11.65%
معادن الطاقة5.50%
وسائل النقل3.46%
الاتصالات3.28%
خدمات2.67%
الصناعات التحويلية2.59%
خدمات التوزيع2.46%
خدمات التكنولوجيا2.39%
الخدمات الصحية2.21%
تكنولوجيا الصحة1.42%
خدمات المستهلك0.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.43%
السندات والنقد وغيرها3.68%
السيولة النقدية1.12%
الشركات0.95%
UNIT0.88%
متفرقات0.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية64.50%
أمريكا الشمالية33.03%
أوربا2.47%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OTGL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.23% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 19.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
OTGL أهم الحيازات هي Cemex SAB de CV Sponsored ADR و Banco Itau Chile، وتحتل 5.05النسبة المئوية 4.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OTGL بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 53.23%.
OTGL الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.31٪ خلال الشهر الماضي.
OTGL تمثل تدفقات الأموال 2.12 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OTGL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OTGL يتم إصدار الأسهم Msc Group SA تحت العلامة التجارية OTG. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
OTGL نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OTGL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OTGL يستثمر في الأسهم.
OTGL انخفض السعر بنسبة −1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OTGL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.44% في عام واحد.
OTGL يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.