الإحصائيات الرئيسية
حول OTG Latin America ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OTG Asset Management Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم95.13%
القطاع المالي24.15%
تجارة التجزئة18.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة16.38%
مستهلك - غير معمرة9.98%
معادن الطاقة3.74%
خدمات التكنولوجيا3.66%
الاتصالات3.39%
وسائل النقل2.94%
الصناعات التحويلية2.80%
الخدمات الصحية2.48%
خدمات التوزيع2.16%
خدمات1.77%
تكنولوجيا الصحة1.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.38%
السندات والنقد وغيرها4.87%
صندوق استثمار مشترك1.71%
الشركات1.18%
متفرقات0.85%
UNIT0.83%
السيولة النقدية0.28%
ETF0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية67.93%
أمريكا الشمالية31.08%
أوربا0.99%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OTGL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.15% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 18.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
OTGL أهم الحيازات هي Nu Holdings Ltd. Class A و Cemex SAB de CV Sponsored ADR، وتحتل 4.23النسبة المئوية 4.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OTGL الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي.
OTGL تمثل تدفقات الأموال 690.50 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OTGL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OTGL يتم إصدار الأسهم Msc Group SA تحت العلامة التجارية OTG. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
OTGL نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OTGL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OTGL يستثمر في الأسهم.
OTGL يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.