الإحصائيات الرئيسية
حول OTG Latin America ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OTG Asset Management Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم96.10%
القطاع المالي22.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.56%
تجارة التجزئة17.55%
مستهلك - غير معمرة10.56%
معادن الطاقة4.66%
وسائل النقل3.77%
الاتصالات3.72%
خدمات التكنولوجيا3.46%
الصناعات التحويلية2.70%
الخدمات الصحية2.37%
خدمات التوزيع2.26%
خدمات1.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.76%
تكنولوجيا الصحة1.51%
السندات والنقد وغيرها3.90%
الشركات1.20%
صندوق استثمار مشترك1.14%
UNIT0.85%
متفرقات0.81%
السيولة النقدية−0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية66.07%
أمريكا الشمالية32.41%
أوربا1.51%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OTGL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.34% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
OTGL أهم الحيازات هي Cemex SAB de CV Sponsored ADR و Nu Holdings Ltd. Class A، وتحتل 4.46النسبة المئوية 4.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OTGL الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي.
OTGL تمثل تدفقات الأموال 1.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OTGL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OTGL يتم إصدار الأسهم Msc Group SA تحت العلامة التجارية OTG. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
OTGL نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OTGL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OTGL يستثمر في الأسهم.
OTGL يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.