الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.54%
تكنولوجيا الصحة97.29%
الخدمات التجارية2.25%
السندات والنقد وغيرها0.46%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية46.96%
أوربا35.96%
أسيا17.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OZEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 97.29% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 2.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OZEM أهم الحيازات هي Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B و Eli Lilly and Company، وتحتل 18.88النسبة المئوية 15.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OZEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.42 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.50٪ خلال الشهر الماضي.
OZEM تمثل تدفقات الأموال −9.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OZEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OZEM يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OZEM نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OZEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OZEM يستثمر في الأسهم.
OZEM ارتفع السعر بنسبة 3.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.02%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OZEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.75% في عام واحد.
OZEM يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.