Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88635A3032
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم111.69%
معادن الطاقة98.37%
متفرقات1.63%
السندات والنقد وغيرها−11.69%
السيولة النقدية−11.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية71.77%
أوربا23.35%
أوقيانيا3.29%
أسيا1.59%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PBOG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 109.87% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 1.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PBOG أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 23.20النسبة المئوية 13.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PBOG الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.64 K% خلال الشهر الماضي.
PBOG تمثل تدفقات الأموال 24.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PBOG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PBOG يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Portfolio Building Block. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PBOG نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PBOG يتبع BITA Global Oil & Gas Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PBOG يستثمر في الأسهم.
PBOG ارتفع السعر بنسبة 12.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PBOG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.55% في عام واحد.
PBOG يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.